青海省交通控股集團(tuán)有限公司關(guān)于青海省高速公路運(yùn)營管理有限公司2021年度財(cái)務(wù)收支與預(yù)算執(zhí)行情況項(xiàng)目已具備采購條件，現(xiàn)公開邀請供應(yīng)商參加談判采購活動。

1.采購項(xiàng)目簡介

1.1采購項(xiàng)目名稱：青海省交通控股集團(tuán)有限公司關(guān)于青海省高速公路運(yùn)營管理有限公司2021年度財(cái)務(wù)收支與預(yù)算執(zhí)行情況項(xiàng)目

1.2采購人：青海省交通控股集團(tuán)有限公司。

1.3采購代理機(jī)構(gòu)：青海省路達(dá)交通建設(shè)招標(biāo)有限公司。

1.4采購項(xiàng)目資金落實(shí)情況：已落實(shí)。

1.5采購項(xiàng)目概況：本次對青海省高速公路運(yùn)營管理有限公司及所屬子公司進(jìn)行2021年度財(cái)務(wù)收支與預(yù)算執(zhí)行情況。

1.6成交供應(yīng)商數(shù)量及份額：一家。

2.采購范圍及相關(guān)要求

（1）采購范圍：依據(jù)國家相關(guān)財(cái)經(jīng)制度、審計(jì)法規(guī)以及省交控集團(tuán)內(nèi)部管理制度，對青海省高速公路運(yùn)營管理有限公司及所屬子公司2021年度財(cái)務(wù)收支與預(yù)算執(zhí)行情況有關(guān)的內(nèi)部控制的健全性、有效性以及會計(jì)報(bào)表中的資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益、損益的真實(shí)性和合法合規(guī)性、財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)制度執(zhí)行情況、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控情況及存在的隱患進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，并提出合理化建議。

(2)審計(jì)內(nèi)容

①對公司的會計(jì)資料，包括會計(jì)報(bào)表、會計(jì)賬簿和會計(jì)憑證的真實(shí)性、合法性進(jìn)行審計(jì)；

②對公司資產(chǎn)，包括流動資產(chǎn)、長期（短期）投資、固定資產(chǎn)及累計(jì)折舊、在建工程、無形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)和其他資產(chǎn)的安全完整、保值增值進(jìn)行審計(jì)；

③對公司的負(fù)債、包括流動負(fù)債和長期負(fù)債的形成、使用和管理情況進(jìn)行審計(jì)；

④對公司的所有者權(quán)益，包括實(shí)收資本、資本公積、盈余公積和未分配利潤的真實(shí)、合法性進(jìn)行審計(jì)；

⑤對公司的損益，包括收入、成本費(fèi)用和利潤情況的真實(shí)性、合法性進(jìn)行審計(jì)；

⑥對公司往來款項(xiàng)，是否存在長期掛賬、潛虧掛賬的情況，是否存在其他對外資金拆借，是否經(jīng)過適當(dāng)審批，預(yù)付賬款是否真實(shí)存在，是否按協(xié)議或合同執(zhí)行的情況進(jìn)行審計(jì)；

⑦對公司重大物資采購、重大經(jīng)濟(jì)決策、國有資產(chǎn)管理情況等方面進(jìn)行審計(jì)；

⑧對公司合同簽訂、履行、監(jiān)管等方面進(jìn)行審計(jì)；

⑨項(xiàng)目招投標(biāo)過程、物資采購、勞務(wù)分包、工程費(fèi)用支付和結(jié)算、成本控制、工期控制、過程監(jiān)管等工程類問題及其他需要審計(jì)的內(nèi)容；

⑩對公司2021年預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)；

?對以往審計(jì)中發(fā)現(xiàn)問題的整改情況進(jìn)行審計(jì)。

(3)審計(jì)依據(jù)

審計(jì)工作依據(jù)《中華人民共和國審計(jì)法》《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》《中華人民共和國合同法》《中華人民共和國國家審計(jì)準(zhǔn)則》，省交控集團(tuán)《財(cái)務(wù)收支審計(jì)管理辦法》及相關(guān)政策、法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范性文件等。

2.2服務(wù)期限：自簽訂合同之日起3個(gè)月內(nèi)完成審計(jì)工作。

2.3服務(wù)地點(diǎn)：青海省。

2.4質(zhì)量要求或服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)：滿足國家現(xiàn)行行業(yè)規(guī)范及采購人要求。

3.供應(yīng)商資格要求

3.1供應(yīng)商應(yīng)依法設(shè)立且滿足如下要求：

（1）資質(zhì)要求：擬參與本次談判的供應(yīng)商應(yīng)具有中華人民共和國獨(dú)立法人資格，同時(shí)具備省級財(cái)政部門審批的會計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)資格。

（2）財(cái)務(wù)要求：2020年度經(jīng)會計(jì)師事務(wù)所或?qū)徲?jì)機(jī)構(gòu)審計(jì)的完整的財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告。

（3）業(yè)績要求：近三年內(nèi)（2019年5月1日—遞交響應(yīng)文件截止時(shí)間）成功完成過1項(xiàng)類似審計(jì)或同類項(xiàng)目審計(jì)工作。

（4）信譽(yù)要求：供應(yīng)商在國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)中未被列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單、在“信用中國”網(wǎng)站中未被列入失信被執(zhí)行人名單。

（5）人員要求：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，1人，持注冊會計(jì)師證書，近三年內(nèi)（2019年5月1日—遞交響應(yīng)文件截止時(shí)間）擔(dān)任過1項(xiàng)類似審計(jì)或同類項(xiàng)目審計(jì)工作的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。

3.2供應(yīng)商不得存在下列情形之一：

（1）處于被責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)、暫扣或者吊銷執(zhí)照、暫扣或者吊銷許可證、吊銷資質(zhì)證書狀態(tài)；

（2）進(jìn)入清算程序，或被宣告破產(chǎn)，或其他喪失履約能力的情形。

3.3與采購人存在利害關(guān)系可能影響采購公正性的單位，不得參與投標(biāo)。單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位，不得同時(shí)參加本項(xiàng)目投標(biāo)，否則，相關(guān)投標(biāo)均無效。

4.采購文件的獲取

4.1時(shí)間：2022年6月2日至2022年6月8日，每天上午09：00至12：00，下午14：30至17：30（北京時(shí)間，法定節(jié)假日除外）。

地點(diǎn)：青海省西寧市城北區(qū)朝陽西路23號6號樓6108室。

方式：1、現(xiàn)場購買：供應(yīng)商須持單位介紹信或法人授權(quán)委托書及經(jīng)辦人身份證原件及復(fù)印件購買。 2、網(wǎng)上購買：①供應(yīng)商須將單位介紹信或法人授權(quán)委托書、經(jīng)辦人身份證及采購文件購買繳費(fèi)證明掃描后發(fā)送至采購代理機(jī)構(gòu)電子郵箱，截止時(shí)間為2022年6月8日17時(shí)30分，在郵件中須標(biāo)明采購項(xiàng)目編號、項(xiàng)目名稱、聯(lián)系人及聯(lián)系方式，并聯(lián)系代理機(jī)構(gòu)工作人員進(jìn)行確認(rèn)。 電子郵箱：qhsjkjt_sldzbgs@163.com，代理機(jī)構(gòu)工作人員確認(rèn)電話：0971-4562129。②需網(wǎng)上購買采購文件的供應(yīng)商請將款匯至以下賬戶：

賬戶名稱：青海省路達(dá)交通建設(shè)招標(biāo)有限公司

開戶銀行：青海銀行五四大街支行  

銀行賬號：400059844912011

4.2談判采購文件每套售價(jià)500元，售后不退。

5.響應(yīng)文件的遞交

5.1響應(yīng)文件遞交的截止時(shí)間為2022年6月14日上午09時(shí)30分，地點(diǎn)為：青海省西寧市城北區(qū)朝陽西路23號6號樓6305室。

5.2逾期送達(dá)的、未送達(dá)指定地點(diǎn)的或未密封的響應(yīng)文件，采購人將拒絕接收。

6.響應(yīng)文件開啟時(shí)間和地點(diǎn)

響應(yīng)文件開啟在響應(yīng)文件遞交截止時(shí)間的同一時(shí)間進(jìn)行，地點(diǎn)為響應(yīng)文件遞交地點(diǎn)。邀請所有供應(yīng)商的法定代表人（單位負(fù)責(zé)人）或其授權(quán)的代理人參加開啟會議，供應(yīng)商未派代表參加開啟會議的，視為默認(rèn)開啟結(jié)果。

7.發(fā)布公告的媒介

本談判采購公告在青海省交通控股集團(tuán)有限公司http://www.wetwelliescaving.com/發(fā)布。

8.評審方法

本次談判采購采用綜合評分法。

9.聯(lián)系方式

采購人：青海省交通控股集團(tuán)有限公司

地  址：青海省西寧市海西西路49號

郵  編：810000

聯(lián)系人：李女士

電  話：0971-3561810

采購代理機(jī)構(gòu)：青海省路達(dá)交通建設(shè)招標(biāo)有限公司

地  址：青海省西寧市城北區(qū)朝陽西路23號

郵  編：810008

聯(lián)系人：孫女士

電  話：0971-4562119

郵    箱：qhsjkjt_sldzbgs@163.com

                                                      2022年6月1日