本集團公司董事會及全體董事保證本通報內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 

一、董事會會議召開情況

青海省交通控股集團有限公司（以下簡稱“集團公司”）第一屆董事會第五次會議（以下簡稱“會議”）于2021年8月30日上午9：00在西寧市城北區(qū)海西西路49號集團公司19樓1910會議室以現(xiàn)場方式召開。經全體董事一致同意，本次會議召開不受提前10日通知的限制。會議應到董事7名，實到董事7名，會議有效表決票數(shù)7票。集團公司監(jiān)事會成員，副總經理、紀檢監(jiān)察室主任和律師列席會議。會議的召集、召開符合有關法律、法規(guī)和《公司章程》《集團公司董事會議事規(guī)則》的規(guī)定，會議形成的決議合法有效。會議聽取了第一屆董事會第四次會議審定議案落實情況報告。

二、董事會會議審議情況

與會董事經過現(xiàn)場審議，以記名投票表決方式，審議通過以下議案：

（一）審議通過《關于集團公司向國開行青海省分行申請流動資金應急貸款的議案》

同意以集團公司為貸款主體，向國開行青海省分行申請流動資金應急貸款，貸款總額10億元，貸款期限2年，貸款利率3.66%（貸款利率為合同生效日前一個營業(yè)日1年期LPR數(shù)值下浮19BP，合同生效后每滿1年調整1次），信用擔保結構為信用貸款。

表決結果：同意票 7 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。   

（二）審議通過《關于集團公司向工商銀行青海省分行申請流動資金貸款的議案》

同意以集團公司為貸款主體，向工商銀行青海省分行申請流動資金貸款，貸款總額10億元，貸款期限3年，貸款利率3.45%（貸款利率為提款日前一個工作日1年期LPR數(shù)值下浮40BP，每年調整1次，分段計息），信用擔保結構為信用貸款。

表決結果：同意票 7 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。

（三）審議通過《關于集團公司向省交控信科公司注入資本金的議案》

同意集團公司向省交控信科公司注入資本金5000萬元。

表決結果：同意票 7 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。

（四）審議通過《關于省交控建工集團海東公司向省高速養(yǎng)護公司劃轉股權資產的議案》

同意將省交控建工集團所持有的青海省海東公路工程建設有限公司股權100%劃轉至省高速養(yǎng)護公司；青海省海東公路工程建設有限公司的資產、負債由省高速養(yǎng)護公司承繼。

表決結果：同意票 7 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。

（五）審議通過《關于集團公司上繳政府投資基金的議案》

同意將青海省交通產業(yè)發(fā)展基金閑置資金3億元上繳省級國庫，對于上繳的3億元在基金公司賬戶產生的利息收入，一并上繳省級國庫，注銷青海交控基礎設施投資基金（有限合伙）。

表決結果：同意票 7 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。

（六）審議通過《關于集團公司推進經營性國有資產集中統(tǒng)一監(jiān)管改革總體方案的議案》

同意《集團公司推進經營性國有資產集中統(tǒng)一監(jiān)管改革總體方案》。

表決結果：同意票 7 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。

特此通報。

青海省交通控股集團有限公司董事會                            

                                                                                                                                                           2021年8月30日